金融界基金04月06日讯 今日招商中证银行b上涨0.00%，成交0.02万元。截至目前场内价格为0.95元， 当前本基金场外净值为0.9462元，环比上个交易日下跌1.30%，溢价率为0.40%，价格杠杆为2.050，净值杠杆为2.085，当前母基金净值为0.9798，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌35.12%，上折需母基金涨54.06%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.59%，近3个月本基金净值下跌26.62%，近6月本基金净值下跌14.26%，近1年本基金净值下跌11.04%，成立以来本基金累计净值为0.9462元，同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
来源：金融界基金 机器君
